Import portfela z pliku
Kapitałomierz czyta 29 formatów eksportu, od myfund i polskich biur maklerskich po zagranicznych brokerów i giełdy kryptowalut. Wgrywasz plik, oglądasz podgląd i dopiero wtedy zapisujesz.
Sprawdzone na prawdziwych eksportach
Te formaty czytaliśmy z rzeczywistych eksportów i uzgodniliśmy z sumami, które plik sam o sobie podaje. Poniżej, skąd wziąć plik w każdym z serwisów.
myfund
W myfund wejdź w „Historia i modyfikacja” i wybierz „Eksport do csv”. Import założy portfele i konta z pliku. Więcej o przenosinach z myfund: import z myfund krok po kroku
XTB
W xStation otwórz „Historia konta” i wybierz „Eksport”. Wgraj plik XLSX albo ZIP z eksportu — import założy konta, które w nim są.
mBank eMakler
Pobierz z eMaklera historię transakcji i historię finansową — to dwa pliki CSV. Spakuj je do jednego ZIP-a i wgraj razem: pierwszy niesie kupna i sprzedaże, drugi pieniądze wokół nich.
DEGIRO
Przełącz DEGIRO na język polski i pobierz wyciąg z rachunku, czyli plik Account.csv. Sam Transactions.csv nie wystarczy: nie ma w nim dywidend, wpłat ani opłat.
Obligacje skarbowe
W serwisie obligacjeskarbowe.pl pobierz „Historię dyspozycji”. „Stan rachunku” pokazuje tylko to, co masz dziś, więc import go nie przyjmie.
Jak przebiega import
Najpierw podgląd: widzisz, ile operacji wejdzie, ile zostanie pominiętych i dlaczego. Instrument, którego import nie dopasuje sam, wskazujesz raz. Zapisujesz dopiero wtedy, gdy wynik Ci pasuje.
Prowadzisz portfel w arkuszu? Zobacz, co arkusz każe liczyć ręcznie.
Pozostałe formaty
Te formaty napisaliśmy na publicznych plikach przykładowych, nie na prawdziwych eksportach. Każdy wiersz wczytuje się albo jest odrzucany z powodem, ale porównaj wynik z tym, co pokazuje broker: Trading 212, Swissquote, Saxo, Charles Schwab, eToro, Freetrade, Trade Republic, Avanza, Rabobank, Disnat, Directa, InvestEngine, Investimental, Parqet, finpension, BUX, Revolut Invest, Revolut Crypto, Relai, Coinbase, Bitvavo, Interactive Brokers.