Import z myfund — przenieś portfel z całą historią
Pobierasz z myfund historię operacji, wgrywasz plik i widzisz swoje portfele od pierwszej transakcji. Przy każdym koncie sprawdzamy, czy saldo zgadza się z tym, które podaje myfund.
Zobacz też: porównanie z myfund · import z innych serwisów
Który plik pobrać
Najlepiej historię operacji: w myfund wejdź w „Historia i modyfikacja” i wybierz „Eksport do csv”. Ten plik zapisuje każdą operację z saldem po niej, także przeniesienie walorów między kontami. Import przyjmie też eksport portfela do XML, ale myfund nie zapisuje w nim w całości przeniesień między kontami. Jeśli Twój portfel je ma, import ostrzeże przed zapisem i wskaże plik CSV.
Portfele i konta założą się same
Plik mówi, jakie portfele i konta prowadzisz w myfund. Przed importem pokazujemy je na liście: każde możesz dopisać do konta, które już masz, albo utworzyć nowe. Nie musisz niczego zakładać wcześniej.
Najpierw podgląd, potem zapis
Zanim cokolwiek zapiszemy, widzisz, co wejdzie: ile operacji, ile pominiętych i z jakiego powodu. Zapisujesz dopiero wtedy, gdy wynik Ci pasuje.
Saldo każdego konta sprawdzone z myfund
Po imporcie historii operacji przy każdym koncie widać, czy kończy się na tym samym saldzie, które podaje plik. Jeśli nie, pokazujemy oba salda i różnicę, więc wiesz, od czego zacząć. XML salda nie podaje, więc przy nim tego sprawdzenia nie ma.
Instrumenty wskazujesz raz
Gdy nazwy z myfund nie da się jednoznacznie dopasować do katalogu, import zapyta, o który instrument chodzi. Wybór zapamiętujemy pod nazwą z pliku, więc kolejny import o niego nie pyta. Historia operacji odnajdzie też wybory zrobione wcześniej przy imporcie XML.
Co przechodzi z historii operacji
Kupna i sprzedaże, dywidendy i odsetki razem z pobranym podatkiem, opłaty, wpłaty i wypłaty, przeniesienia walorów między kontami, konwersje akcji, funduszy i kryptowalut, wydzielenia oraz prawa poboru.
Najczęstsze pytania
Czy myfund pozwala wyeksportować moje dane?
Tak. W „Historia i modyfikacja” jest „Eksport do csv”, który zapisuje całą historię operacji. myfund ma też eksport portfela do XML.
Który plik jest lepszy: CSV czy XML?
Historia operacji w CSV. Zapisuje każdą operację z saldem po niej, także przeniesienia walorów między kontami, których XML nie oddaje w całości.
Czy muszę wcześniej założyć portfele?
Nie. Import zakłada portfele i konta, które są w pliku. Jeśli coś już prowadzisz, możesz wskazać istniejące konto.
Co, jeśli saldo się nie zgodzi?
Zobaczysz to przy koncie: oba salda i różnicę. Wiersze, których import nie wczytał, są wymienione z powodem, a każdą operację możesz potem poprawić albo dopisać ręcznie.